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氧化铝主力合约站稳5000元吨 业内:现货价格已创近10年新高

氧化铝主力合约站稳5000元吨 业内:现货价格已创近10年新高

发布时间:2024-12-09 | 作者: 成功案例

  

氧化铝主力合约站稳5000元吨 业内:现货价格已创近10年新高

  从10月26日的走势来看,自10月22日盘中一度突破5000元/吨关口后,国内期货市场上氧化铝主力合约AO2411价格近日已稳定在5100元/吨上方。记者发现,较2023年6月这一新品在上海期货交易所正式挂牌交易以来,当前的氧化铝主力合约价格,已经接近翻番。

  10月28日上午,主力合约氧化铝期货AO2411在5034元/吨开盘后,迅速突破5100元/吨关口,再度刷新上市以来新高。

  对于上涨原因,一位业内分析人士向《每日经济新闻》记者表示,近期氧化铝盘面价格持续大涨,背后是多重利好因素的一同推动,在现货价格创下近10年新高后,随着国内电解铝企业“冬储”的影响,当前的主力合约价格也符合市场预期。

  来自爱择咨询的信息数据显示,当前氧化铝的涨势对铝企的盈利有所冲击,但铝价保持高位,也让超2000元的吨铝利润,维持在历史中段偏上位置。不过,也有电解铝上市公司向记者表示,若氧化铝价格一直居高不下,公司业绩可能承压。

  值得注意的是,在氧化铝、电解铝持续高位的大环境中,自2024年以来,包括中国铝业、神火股份、南山铝业等多家A股铝业上市公司股票价格,均呈现出不错的上涨态势。

  从10月26日的走势来看,自10月22日盘中一度突破5000元/吨关口后,国内期货市场上氧化铝主力合约AO2411价格近日已稳定在5100元/吨上方。

  《每日经济新闻》记者发现,较2023年6月这一新品在上海期货交易所正式挂牌交易以来,当前的氧化铝主力合约价格,已经接近翻番。

  从行业所处地位来看,氧化铝处于铝产业链上游,是生产铝这一大范围的应用的有色金属材料的主要的组成原材料。近年来随着铝工业的发展,我国已成为全世界最大的氧化铝生产国和消费国,产业规模庞大,市场主体众多,价格波动频繁,行业对风险管理工具的需求强烈。

  在与《每日经济新闻》记者交流时,爱择咨询铝行业分析师张猛表示,氧化铝期货走势,在该品种受到资金层面关注的同时,与当前氧化铝现货价格直接相关。

  事实上,自2023年10月22日以来,氧化铝价格一路攀升,从2700多元/吨上涨至接近5000元/吨,涨幅惊人。截至2024年10月25日,阿拉丁(ALD)氧化铝加权指数为4948元/吨,较年初上涨了1730元/吨,涨幅达到53.8%。

  卓创资讯的数据则显示,上周(10月21日至10月27日)国内氧化铝均价为4721.99元/吨,较上期均价上涨304.42元/吨,涨幅6.89%,与上期相比涨幅扩大1.01个百分点;截至10月24日氧化铝日均价为4824.85元/吨,较10月17日上涨261.95元/吨,涨幅5.74%。

  对于氧化铝近期上涨的原因,卓创资讯分析认为,一是,国内铝土矿山复产缓慢,国产铝土矿资源紧缺,几内亚进口铝土矿因前期雨季,外运有一定影响,加上近期河南等地部分企业检修,氧化铝供应持续偏紧;二是,近期下游电解铝厂高负荷运行,且西北地区企业补库积极,需求有所增加,目前国内外价格逐步扩大,后续氧化铝出口也有增加的预期。

  张猛向《每日经济新闻》记者表示,进口矿基本上占我国每年铝土矿用量的60%以上,国产矿应该不到40%了,这60%的进口矿里边,有70%以上来自非洲的几内亚。

  卓创资讯预计,本周(10月28日至11月3日)氧化铝价格持续上涨运行,价格运行区间4800元/吨~5000元/吨。供应方面,铝土矿资源紧缺及部分地区采暖季企业检修增多,国内氧化铝供应将持续偏紧,部分企业长单交货量不足,给予价格持续上涨支撑。

  “现在的线年新高,不为过。随着西北地区等下游厂家及贸易商冬储补库积极,现货市场成交料活跃,需求有所增加,氧化铝价格还有上涨的动力。”但在张猛看来,当前价格距离6300元元/吨、6400元/吨的历史最高还有不小距离。

  作为原材料,氧化铝价格走强,也对下游电解铝价格形成支撑。截至10月25日,卓创资讯A00铝价为2.08万元/吨,较年初上涨1330元/吨,涨幅6.83%。近日沪铝主力合约2412也突破了2万元/吨大关。

  卓创资讯分析师刘云艳在今年7月份的总结中提到,2024年上半年电解铝市场下行后强势反弹,并刷新近两年新高,除供需面变化外,宏观驱动显著。下半年,电解铝市场基本面扰动有限,或仍以宏观驱动下的资金偏好为主要驱动逻辑,并有望在下半年“金九银十”消费旺季中再度拉升。

  据卓创资讯监测数据,年内电解铝行业盈利高点出现在4月中旬,行业平均盈利超过3000元/吨。随着近期氧化铝价格持续攀升,电解铝生产所带来的成本增加,利润空间收窄,截至10月18日,行业平均盈利缩减至1400元/吨上下。

  不过从目前来看,“金九银十”后,氧化铝价格的上涨,因铝价持续高位,并未实质性影响到铝企能够盈利的现状。

  “现在整个行业的平均成本在1.8万元/吨上下,利润这一块还是没问题的,吨铝利润基本2000元/吨以上,在历史上处于中段以上。”张猛说。

  中信证券近期研报则认为,2025年二季度前氧化铝供需缺口难以实质缓解,价格将维持强势,推动高自给率铝企盈利超预期大幅提升。

  《每日经济新闻》记者发现,从目前已经发布2024年三季报的企业来看,盈利是大概率事件。比如,云铝股份前三季度实现净利润44.20亿元,根本原因是报告期铝商品销量、销价同比上升。神火股份前三季归母净利润虽同比下降13.75%,但仍有35.38亿元的规模。

  今日(10月28日)下午,记者分别拨打了神火股份、云铝股份、南山铝业电话。神火股份方面向记者表示,由于公司氧化铝全部是外购,原材料价格大大上涨肯定会对公司业绩构成压力,公司之前也购入了部分库存。云铝股份方面也表示,原材料价格持续上涨肯定会增加公司生产所带来的成本,但四季度才过1个月,“以后的事情不好预计”,目前不存在氧化铝短缺的情况。南山铝业方面则表示,公司国内由于有少量再生铝项目,氧化铝大部分可以自给,少量外购。此外,公司在印尼也有布局氧化铝产能,相关这类的产品全部售往东南亚市场,因此氧化铝价格持续上涨对公司业绩有正向贡献。

  此外,未发布三季报的中国铝业,在今年上半年实现归母净利润70.16亿元,同比上涨105.36%;南山铝业上半年实现归母净利润21.89亿元,同比上涨66.68%。据东方财富Choice数据,2024年上半年,30家铝业上市公司中,有22家实现盈利收入同比增长;21家净利润同比增长,占比七成。

  在净利润上涨的同时,A股市场的铝业类上市公司的股价自2024年初以来普遍有着不错的涨幅。比如,自2024年以来,中国铝业、南山铝业、天山铝业等股价均有接近50%涨幅。

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